Раскрытие информации

Раскрытие информации

2017

27 октября 17 14:10

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-09-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,29, .pdf)

29 сентября 17 17:55

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-08-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,30, .pdf)

29 августа 17 15:40

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-07-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

27 июля 17 11:35

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-06-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

16 июня 17 12:00

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-05-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

30 мая 17 13:40

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-04-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

28 апреля 17 15:20

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-03-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

31 марта 17 15:00

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 28-02-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

28 февраля 17 18:15

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-01-2017 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

31 января 17 18:40

Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-12-2016 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,17, .pdf)

2016

ПОЯСНЕНИЕ К РАСКРЫВАЕМОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОНДАМ ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Обращаем внимание заинтересованных лиц, что в некоторых случаях детальному раскрытию в отчетности паевых инвестиционных фондов подлежат только те активы (имущество), стоимость которых превышает 5 процентов от общей стоимости активов (имущества) фонда, то есть суммарная стоимость активов (имущества) фонда может быть больше, чем сумма раскрытых видов активов, указанная в конкретном отчете.
 

  • В частности, в Постановлении ФКЦБ № 03-41/пс от 22.10.2003  указывается:


2. Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

2.3. Информация о видах и стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, видах и размере обязательств, исполнение которых осуществляется за счет указанного имущества, отражается в балансе имущества обособленно, если стоимость имущества (размер обязательств) составляет пять и более процентов от общей стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

3. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

3.10. Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате сделок, предметом которых является имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда на дату составления отчета об изменении стоимости имущества, представляются в указанном отчете отдельной строкой.

5. Отчет о вознаграждении управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

5.3. Информация о суммах расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, отражается в отчете о вознаграждении и расходах отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.

В указанном отчете может обособленно указываться информация о расходах по приобретению и продаже ценных бумаг, по операциям с недвижимым имуществом, на восстановление и ремонт недвижимого имущества и иных расходах.

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «АТРИУМ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07.09.2010 за № 1899-94168527

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ»
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.07.2011  за № 2173-94174002

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Торговая недвижимость»
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 07.09.2010 г. за
 №1900-94169254 

Рентный Закрытый  Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28.08.2012 за № 2423

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «30» июня 2011 г. за №2164-94176188

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»
Лицензия на осуществление  деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от «20» декабря 2011 предоставленная  Федеральной службой по финансовым рынкам
 

Дата публикации: 19.03.2015
 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами, можно последующим адресам ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:
- 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под. 9;
 - 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.
По телефону (495) 258-24-25, (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2017

15 ноября 17 23:35

Отчет о финансовых результатах ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за период с 1 января по 30 сентября 2017 г. (указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,10, .pdf)

15 ноября 17 23:30

Бухгалтерский баланс ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-09-2017 г. (указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,12, .pdf)

09 августа 17 23:59

Бухгалтерский баланс ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-06-2017 г. (указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,12, .pdf)

09 августа 17 23:59

Отчет о финансовых результатах ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за период с 1 января по 30 июня 2017 г. (указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,10, .pdf)

11 мая 17 18:37

Отчет о финансовых результатах ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за период с 1 января по 31 марта 2017 г. (исправленный взамен ранее размещенного 11.05.2017 г. в 11:24) (указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,10, .pdf)

11 мая 17 18:36

Бухгалтерский баланс ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-03-2017 г. (исправленный взамен ранее размещенного 11.05.2017 г. в 11:21)(указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,12, .pdf)

02 мая 17 19:00

Финансовая отчетность и аудиторское заключение по МСФО ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2016 год (указанная информация доступна в течение не менее 1 года с даты опубликования) (1,91, .pdf)

03 апреля 17 20:00

Бухгалтерский баланс ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-12-2016 г. (указанная информация доступна в течение 1 года с даты опубликования) (0,12, .pdf)

03 апреля 17 20:00

Отчет о финансовых результатах ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за период с 1 Января по 31 декабря 2016 г. (указанная информация доступна в течение 1 года с даты опубликования) (0,10, .pdf)

31 марта 17 18:10

Аудиторское заключение ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2016 год (указанная информация доступна в течение 1 года с даты опубликования) (4,68, .PDF)

2016

 
 

109028, Россия, Москва
Хохловский пер., д. 16, стр. 1

+7 (495) 775-90-46

uk@veles-trust.ru

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от 20.12.2011.
хы